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DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 |
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Estados Financieros -
2021 |
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| GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ |
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| ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO COMPARATIVO |
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| Al 31 de Diciembre de
2021 y 2020 |
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| (Expresado en Bolivianos) |
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| Página 1 de 3 |
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| CODIGO |
DESCRIPCION |
2021 |
2020* |
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| 11 |
INGRESOS CORRIENTES (A) |
|
1.287.819.622,73 |
1.630.528.165,00 |
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| 11.2 |
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas |
|
56.658.471,90 |
61.669.996,66 |
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| 11.3 |
Ingresos Tributarios |
|
422.114.546,00 |
705.188.576,00 |
|
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| 11.3.1 |
Impuestos Internos |
|
422.114.546,00 |
705.188.576,00 |
|
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|
| 11.4 |
Regalías |
|
589.921,54 |
682.580,05 |
|
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| 11.4.1 |
Regalias Mineras |
|
589.921,54 |
682.580,05 |
|
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|
| 11.5 |
Otros Ingresos no Tributarios Propios |
|
149.577.896,98 |
199.124.656,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.5.1 |
Tasas |
|
85.506.913,60 |
67.759.381,83 |
|
|
|
|
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|
| 11.5.3 |
Alquiler de Edificios y/o Equipos |
|
26.916,00 |
36.037,92 |
|
|
|
|
|
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|
| 11.5.8 |
Otros |
|
64.044.067,38 |
131.329.236,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.6 |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
|
1.203.361,84 |
993.886,98 |
|
|
|
|
|
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|
| 11.6.3 |
Alquiler de Tierras y Terrenos |
|
1.203.361,84 |
993.886,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.8 |
Donaciones Corrientes |
|
1.605.642,70 |
6.038.063,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.8.1 |
Donaciones Corrientes Internas |
|
2.250,00 |
3.147.594,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.8.2 |
Donaciones Corrientes Externas |
|
1.603.392,70 |
2.890.469,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.9 |
Transferencias Corrientes |
|
656.069.781,77 |
656.830.405,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.9.2 |
Del Sector Público |
|
656.069.781,77 |
656.830.405,12 |
|
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|
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|
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|
| 21 |
GASTOS CORRIENTES (B) |
|
1.035.547.168,90 |
1.239.306.779,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2 |
Gastos de Consumo |
|
949.994.634,88 |
1.147.164.020,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.1 |
Remuneraciones |
|
586.284.502,29 |
732.237.306,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.1.1 |
Personal Civil |
|
586.284.502,29 |
732.237.306,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.1.1.1 |
Sueldos y Jornales Personal Civil |
|
509.390.827,75 |
637.105.820,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.1.1.2 |
Aportes Patronales Personal Civil |
|
76.893.674,54 |
95.131.485,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.1.1.2.1 |
Seguro Social |
|
67.650.472,55 |
83.697.992,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.1.1.2.2 |
Vivienda |
|
9.243.201,99 |
11.433.493,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.2 |
Bienes y Servicios |
|
362.794.131,17 |
412.531.352,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.2.1 |
Bienes Corrientes |
|
62.214.072,38 |
126.564.489,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.2.2 |
Servicios No Personales |
|
300.580.058,79 |
285.966.862,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.3 |
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros |
|
916.001,42 |
2.395.361,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.2.3.3 |
Tasas y Otros |
|
916.001,42 |
2.395.361,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.3 |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
|
26.538.920,72 |
25.922.995,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.3.1 |
Intereses |
|
26.532.190,72 |
25.915.825,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.3.1.1 |
Deuda Interna |
|
17.650.526,03 |
15.805.113,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.3.1.2 |
Deuda Externa |
|
8.881.664,69 |
10.110.712,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.3.3 |
Derechos sobre Bienes Intangibles |
|
6.730,00 |
7.170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.6 |
Otras Pérdidas |
|
4.675.242,78 |
2.995.306,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.6.1 |
Pérdidas en Operaciones Cambiarias |
|
647.734,96 |
666.151,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.6.4 |
Otras Pérdidas no de Operación |
|
4.027.507,82 |
2.329.155,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.7 |
Transferencias Corrientes |
|
54.338.370,52 |
63.224.456,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.7.1 |
Transferencias Corrientes Al Sector Privado |
|
9.092.694,34 |
12.737.987,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.7.2 |
Transferencias Corrientes Al Sector Público |
|
45.140.009,79 |
50.393.507,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.7.3 |
Transferencias Corrientes Al Sector Externo |
|
105.666,39 |
92.961,42 |
|
|
|
|
|
|
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|
| |
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B) |
|
252.272.453,83 |
391.221.385,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
RECURSOS DE CAPITAL (D) |
|
14.081.807,23 |
2.695.756,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.2 |
Donaciones y Transferencias de Capital |
|
14.081.807,23 |
2.695.756,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
GASTOS DE CAPITAL (E) |
|
187.650.294,79 |
165.651.381,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1 |
Inversión Real Directa |
|
187.650.294,79 |
165.651.381,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.1 |
Formación Bruta de Capital Fijo |
|
187.537.794,79 |
161.800.243,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.1.2 |
Maquinarias y Equipos |
|
5.585.819,00 |
14.274.580,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.1.5 |
Otras Construcciones |
|
181.462.935,79 |
147.386.001,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.1.5.1 |
Construcciones de Bienes de Dominio Público |
|
139.100.223,24 |
138.722.651,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.1.5.2 |
Construcciones de Bienes de Dominio Privado |
|
42.362.712,55 |
8.663.349,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.1.6 |
Estudios y Proyectos |
|
489.040,00 |
9.662,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.1.6.1 |
Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado |
|
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.1.6.2 |
Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Público |
|
439.040,00 |
9.662,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.1.7 |
Producción Propia (Gastos Capitalizables) |
|
0,00 |
130.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.3 |
Tierras y Terrenos |
|
100.000,00 |
3.817.125,00 |
|
|
|
|
|
|
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| |
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|
|
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ |
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|
| ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO COMPARATIVO |
|
|
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| Al 31 de Diciembre de
2020 y 2019 |
|
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|
(Expresado en Bolivianos) |
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|
| CODIGO |
DESCRIPCION |
2021 |
2020* |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.1.4 |
Activos Intangibles |
|
12.500,00 |
34.012,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E) |
|
-173.568.487,56 |
-162.955.624,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
FUENTES FINANCIERAS (G) |
|
157.237.610,64 |
39.471.559,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.1 |
Disminución de la Inversión Financiera |
|
31.165.609,54 |
35.682.454,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.1.4 |
Disminución de Otros Activos Financieros |
|
31.165.609,54 |
35.682.454,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.1.4.2 |
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo |
|
31.165.609,54 |
35.682.454,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.1.4.2.1 |
Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo |
|
31.165.609,54 |
35.682.454,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2 |
Endeudamiento |
|
126.072.001,10 |
3.789.105,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2.1 |
Obtención de Préstamos Internos |
|
67.249.311,48 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2.1.2 |
Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo |
|
67.249.311,48 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2.3 |
Incremento de Otros Pasivos |
|
58.822.689,62 |
3.789.105,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2.3.1 |
Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo |
|
58.822.689,62 |
3.789.105,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2.3.1.5 |
Por Retenciones |
|
0,00 |
3.740.060,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2.3.1.9 |
Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo |
|
58.822.689,62 |
49.045,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
APLICACIONES FINANCIERAS (H) |
|
216.430.985,42 |
258.623.990,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.1 |
Inversión Financiera |
|
27.074.362,29 |
22.727.062,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.1.4 |
Incremento de Otros Activos Financieros |
|
27.074.362,29 |
22.727.062,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.1.4.2 |
Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo |
|
3.516.417,06 |
4.231.553,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.1.4.2.1 |
Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo |
|
3.516.417,06 |
4.231.553,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.1.4.4 |
Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar |
|
23.557.945,23 |
18.495.508,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.1.4.4.1 |
A Corto Plazo |
|
23.557.945,23 |
18.495.508,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2 |
Amortización de la Deuda |
|
189.356.623,13 |
235.896.928,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2.1 |
Amortización de Préstamos Internos |
|
0,00 |
5.729.031,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2.1.2 |
Amortización de Préstamos Internos a Largo Plazo |
|
0,00 |
5.729.031,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2.2 |
Amortización de Préstamos Externos |
|
28.724.697,94 |
26.946.970,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2.2.1 |
Amortización de Préstamos Externos a Corto Plazo |
|
12.156.839,19 |
857.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2.2.2 |
Amortización de Préstamos Externos a Largo Plazo |
|
16.567.858,75 |
26.089.470,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2.3 |
Disminución de Otros Pasivos |
|
160.631.925,19 |
203.220.926,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2.3.1 |
Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo |
|
155.478.448,94 |
199.927.385,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2.3.1.1 |
Por Deudas Comerciales |
|
112.143.556,84 |
131.165.505,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2.3.1.2 |
Con Contratistas |
|
11.782.367,68 |
41.619.270,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2.3.1.3 |
Por Sueldos y Jornales |
|
1.443.211,00 |
1.046.000,00 |
|
|
|
|
|
|
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| 23.2.3.1.5 |
Por Retenciones |
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8.201.648,43 |
0,00 |
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| 23.2.3.1.6 |
Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos |
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60.591,43 |
81.854,89 |
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| 23.2.3.1.8 |
Por Intereses |
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2.564.159,06 |
2.513.189,96 |
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| 23.2.3.1.9 |
Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo |
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19.282.914,50 |
23.501.565,34 |
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| 23.2.3.9 |
Disminución de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas |
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5.153.476,25 |
3.293.541,23 |
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| 23.2.3.9.1 |
Disminución de Previsiones |
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5.153.476,25 |
3.293.541,23 |
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| 23.2.3.9.1.3 |
Disminución de Previsiones para Beneficios Sociales |
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5.153.476,25 |
3.293.541,23 |
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FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G -
H) |
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-59.193.374,78 |
-219.152.430,69 |
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VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F +I) |
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19.510.591,49 |
9.113.330,10 |
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SALDO INICIAL DEL PERIODO (K) |
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97.980.496,79 |
88.867.166,69 |
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SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL( L = J + K ) |
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117.491.088,28 |
97.980.496,79 |
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VARIACIONES POR AJUSTE (M) |
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0,00 |
0,00 |
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SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL ( N = L + M ) |
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117.491.088,28 |
97.980.496,79 |
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| Las
notas que se acompañan forman parte integrante de este estado. |
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| *
Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente. |
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