Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
      DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021    
    Estados Financieros - 2018    
             
 
   
 
     
             
             
 
           
                                                              GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                    28/01/2019 23:31              
                                    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO            Gestion:2018    
                                                                        Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017                                  RConEstFlujoEfectDgcf     
                                                                                    (Expresado en Bolivianos)                                           Página 1 de 3    
             
CODIGO DESCRIPCION   2018 2017*    
11 INGRESOS CORRIENTES (A)   1,832,513,370.81 1,707,268,429.79    
11.2 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas   114,425,633.89 121,379,562.76    
11.3 Ingresos Tributarios   671,869,523.48 632,500,994.45    
11.3.1 Impuestos Internos   671,869,523.48 632,500,994.45    
11.4 Regalías   51,948.63 46,353.16    
11.4.1 Regalias Mineras   51,948.63 46,353.16    
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios   194,922,344.54 160,177,904.52    
11.5.1 Tasas   85,181,870.02 82,030,799.60    
11.5.3 Alquiler de Edificios y/o Equipos   2,062,876.96 8,582,008.00    
11.5.8 Otros   107,677,597.56 69,565,096.92    
11.6 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad   13,640.97 2,138.24    
11.6.3 Alquiler de Tierras y Terrenos   13,640.97 2,138.24    
11.8 Donaciones Corrientes   7,791,706.28 4,536,048.66    
11.8.1 Donaciones Corrientes Internas   5,336,221.74 578,045.34    
11.8.2 Donaciones Corrientes Externas   2,455,484.54 3,958,003.32    
11.9 Transferencias Corrientes   843,438,573.02 788,625,428.00    
11.9.2 Del Sector Público   843,438,573.02 788,625,428.00    
21 GASTOS CORRIENTES (B)   1,485,962,066.38 1,244,973,617.16    
21.2 Gastos de Consumo   1,394,931,243.86 1,199,550,994.07    
21.2.1 Remuneraciones   650,756,196.51 575,542,256.78    
21.2.1.1 Personal Civil   650,756,196.51 575,542,256.78    
21.2.1.1.1 Sueldos y Jornales Personal Civil   565,675,953.95 500,701,655.12    
21.2.1.1.2 Aportes Patronales Personal Civil   85,080,242.56 74,840,601.66    
21.2.1.1.2.1 Seguro Social   74,864,758.24 65,859,279.10    
21.2.1.1.2.2 Vivienda   10,215,484.32 8,981,322.56    
21.2.2 Bienes y Servicios   742,810,889.00 622,864,751.74    
21.2.2.1 Bienes Corrientes   154,925,430.28 145,435,871.68    
21.2.2.2 Servicios No Personales   587,885,458.72 477,428,880.06    
21.2.3 Impuestos, Regalías, Tasas y Otros   1,364,158.35 1,143,985.55    
21.2.3.3 Tasas y Otros   1,364,158.35 1,143,985.55    
21.3 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad   23,670,346.92 13,021,619.08    
21.3.1 Intereses   23,641,761.92 13,008,731.29    
21.3.1.1 Deuda Interna   7,262,246.43 1,283,061.54    
21.3.1.2 Deuda Externa   16,379,515.49 11,725,669.75    
21.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles   28,585.00 12,887.79    
21.6 Otras Pérdidas   3,399,342.05 4,723,268.28    
21.6.1 Pérdidas en Operaciones Cambiarias   590,501.54 875,885.52    
21.6.4 Otras Pérdidas no de Operación   2,808,840.51 3,847,382.76    
21.7 Transferencias Corrientes   63,961,133.55 27,677,735.73    
21.7.1 Transferencias Corrientes Al Sector Privado   13,978,527.21 7,059,084.09    
21.7.2 Transferencias Corrientes Al Sector Público   49,824,732.19 20,458,152.93    
21.7.3 Transferencias Corrientes Al Sector Externo   157,874.15 160,498.71    
  FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B) 346,551,304.43 462,294,812.63    
12 RECURSOS DE CAPITAL (D)   0.00 0.00    
22 GASTOS DE CAPITAL (E)   335,054,265.45 274,561,222.13    
22.1 Inversión Real Directa   318,225,811.91 262,390,942.40    
22.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo   303,495,783.59 261,074,672.21    
22.1.1.2 Maquinarias y Equipos   51,901,996.39 25,360,625.65    
22.1.1.5 Otras Construcciones   245,727,206.33 175,676,980.71    
22.1.1.5.1 Construcciones de Bienes de Dominio Público   213,742,761.68 146,405,617.74    
22.1.1.5.2 Construcciones de Bienes de Dominio Privado   31,984,444.65 29,271,362.97    
22.1.1.6 Estudios y Proyectos   1,039,875.00 600,598.36    
22.1.1.6.1 Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado   565,849.00 318,218.24    
22.1.1.6.2 Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Público   474,026.00 282,380.12    
22.1.1.7 Producción Propia (Gastos Capitalizables)   4,826,705.87 59,436,467.49    
22.1.3 Tierras y Terrenos   13,775,668.32 974,234.76    
22.1.4 Activos Intangibles   859,314.00 342,035.43    
 
           
                                                              GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                    28/01/2019 23:31:               
                                    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO            Gestion:2018    
                                                                        Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017                                  RConEstFlujoEfectDgcf      
                                                                                    (Expresado en Bolivianos)                                                                Página 2 de 3    
             
CODIGO DESCRIPCION   2018 2017*    
22.1.5 Bienes Muebles Existentes (usados)   95,046.00 0.00    
22.2 Transferencias de Capital (Privado, Público y Externo)   16,828,453.54 12,170,279.73    
  FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E) -335,054,265.45 -274,561,222.13    
13 FUENTES FINANCIERAS (G)   237,239,286.20 111,285,468.50    
13.1 Disminución de la Inversión Financiera   28,686,630.38 26,940,052.38    
13.1.4 Disminución de Otros Activos Financieros   28,686,630.38 26,940,052.38    
13.1.4.2 Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo   28,686,630.38 26,940,052.38    
13.1.4.2.1 Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo   28,686,630.38 26,940,052.38    
13.2 Endeudamiento   208,552,655.82 84,345,416.12    
13.2.1 Obtención de Préstamos Internos   205,029,865.75 77,742,767.39    
13.2.1.2 Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo   205,029,865.75 77,742,767.39    
13.2.3 Incremento de Otros Pasivos   3,522,790.07 6,602,648.73    
13.2.3.1 Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo   3,522,790.07 6,602,648.73    
13.2.3.1.5 Por Retenciones   0.00 4,796,210.63    
13.2.3.1.9 Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo   3,522,790.07 1,806,438.10    
23 APLICACIONES FINANCIERAS (H)   165,861,759.86 270,104,633.23    
23.1 Inversión Financiera   29,343,708.32 1,577,582.34    
23.1.4 Incremento de Otros Activos Financieros   29,343,708.32 1,577,582.34    
23.1.4.2 Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo   22,063,028.32 1,558,944.45    
23.1.4.2.1 Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo   22,063,028.32 1,558,944.45    
23.1.4.4 Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar   7,280,680.00 18,637.89    
23.1.4.4.1 A Corto Plazo   7,280,680.00 18,637.89    
23.2 Amortización de la Deuda   136,518,051.54 268,527,050.89    
23.2.1 Amortización de Préstamos Internos   0.00 11,229,414.02    
23.2.1.1 Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo   0.00 11,229,414.02    
23.2.1.1.1 Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo-En Efectivo   0.00 11,229,414.02    
23.2.2 Amortización de Préstamos Externos   41,701,042.77 20,750,310.37    
23.2.2.2 Amortización de Préstamos Externos a Largo Plazo   41,701,042.77 20,750,310.37    
23.2.3 Disminución de Otros Pasivos   94,817,008.77 236,547,326.50    
23.2.3.1 Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo   93,207,820.78 231,451,750.85    
23.2.3.1.1 Por Deudas Comerciales   51,335,931.10 214,340,176.83    
23.2.3.1.2 Con Contratistas   38,408,277.50 0.00    
23.2.3.1.3 Por Sueldos y Jornales   797,510.23 217,312.63    
23.2.3.1.5 Por Retenciones   721,431.54 0.00    
23.2.3.1.6 Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos   75,669.70 0.00    
23.2.3.1.9 Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo   1,869,000.71 16,894,261.39    
23.2.3.2 Disminución de Cuentas a Pagar a Largo Plazo   0.00 4,142,348.06    
23.2.3.2.2 Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo   0.00 4,142,348.06    
23.2.3.9 Disminución de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas   1,609,187.99 953,227.59    
23.2.3.9.1 Disminución de Previsiones   1,609,187.99 953,227.59    
23.2.3.9.1.3 Disminución de Previsiones para Beneficios Sociales   1,609,187.99 953,227.59    
  FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H) 71,377,526.34 -158,819,164.73    
  VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F +I) 82,874,565.32 28,914,425.77    
  SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)   76,262,736.22 49,282,662.33    
  SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL( L = J + K )   159,137,301.54 78,197,088.10    
  VARIACIONES POR AJUSTE (M)   -103,110.44 0.00    
  SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL ( N = L + M )   159,034,191.10 78,197,088.10    
             
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.          
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.