DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021

Estados Financieros - 2018

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ RconBalance GralDgcf

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 Página 1 de 4

(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión: 28/01/2019 23:26:

Notas

2018

2017*

ACTIVO

10,661,052,049.41

10,037,977,646.30

1.1

Activo Corriente

254,864,785.68

183,617,721.14

1.1.1

Disponible

159,034,191.10

78,097,591.18

1.1.1.2

Bancos

159,034,191.10

78,097,591.18

1.1.1.2.1

Cuenta Unica del Tesoro

143,544,726.74

60,582,977.11

1.1.1.2.4

Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N

15,489,464.36

17,514,614.08

1.1.3

Exigible a Corto Plazo

29,573,578.74

41,446,325.12

1.1.3.1

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

11,945,581.53

29,376,820.75

1.1.3.2

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

178,409.46

1,899,436.95

1.1.3.2.2

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

178,409.46

1,899,436.95

1.1.3.7

Anticipos a Corto Plazo

7,328,880.00

49,359.68

1.1.3.8

Fondos en Depósito por Garantías y Otros

10,120,707.75

1.1.5

Bienes de Consumo

66,153,905.40

63,974,307.94

1.1.5.1

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros

66,153,905.40

63,974,307.94

1.1.6

Otros Activos Corrientes

103,110.44

99,496.90

1.1.6.1

Activos Diferidos a Corto Plazo

103,110.44

99,496.90

1.2

Activo No Corriente

10,406,187,263.73

9,854,359,925.16

1.2.1

Exigible a Largo Plazo

55,629,930.60

56,982,363.84

1.2.1.2

Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

55,629,930.60

56,982,363.84

1.2.2

Inversiones Financieras a Largo Plazo

141,897,862.19

94,609,350.65

1.2.2.1

Acciones y Participaciones de Capital

141,897,862.19

94,609,350.65

1.2.2.1.1

En Empresas Privadas Nacionales

1,353,512.30

3,395,111.82

1.2.2.1.2

En Empresas Públicas no Financieras

140,544,349.89

91,214,238.83

1.2.3

Activo Fijo (Bienes de Uso)

11,365,498,039.45

10,860,144,807.19

1.2.3.1

Activo Fijo en Operación

3,000,177,906.84

2,853,715,204.08

1.2.3.1.1

Edificios

1,958,856,047.39

1,829,811,359.21

1.2.3.1.2

Equipo de Oficina y Muebles

339,172,709.24

336,483,206.90

1.2.3.1.3

Maquinaria y Equipo de Producción

17,633,803.91

16,739,639.54

1.2.3.1.4

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

399,292,365.49

395,397,119.59

1.2.3.1.5

Equipo Médico y de Laboratorio

147,296,736.26

140,274,821.66

1.2.3.1.6

Equipo de Comunicaciones

51,161,789.94

50,411,388.45

1.2.3.1.7

Equipo Educacional y Recreativo

34,018,069.71

33,121,925.12

1.2.3.1.8

Otra Maquinaria y Equipo

52,746,384.90

51,475,743.61

1.2.3.2

Tierras y Terrenos

8,129,995,785.30

7,804,906,297.11

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ RconBalance GralDgcf

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 Página 2 de 4

(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión: 28/01/2019 23:26:

Notas

2018

2017*

1.2.3.4

Otros Activos Fijos

35,776,077.11

35,446,014.07

1.2.3.5

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado

22,955,204.19

13,310,890.47

1.2.3.5.3

Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado

22,848,238.48

13,265,984.54

1.2.3.5.4

Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado

106,965.71

44,905.93

1.2.3.6

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público

164,544,267.16

80,456,767.16

1.2.3.6.1

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público

161,267,281.71

77,943,795.37

1.2.3.6.2

Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público

3,276,985.45

2,512,971.79

1.2.3.7

Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales

11,345,534.04

10,285,562.75

1.2.3.7.1

De Dominio Privado

5,684,129.30

4,973,377.48

1.2.3.7.2

De Dominio Público

5,661,404.74

5,312,185.27

1.2.3.8

Construcciones en Proceso por Administración Propia

703,264.81

62,024,071.57

1.2.4

(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)

-1,159,853,573.41

-1,162,081,166.93

1.2.4.1

(Edificios)

-440,756,321.73

-429,639,250.26

1.2.4.2

(Equipo de Oficina y Muebles)

-270,397,254.85

-260,276,738.23

1.2.4.3

(Maquinaria y Equipo de Producción)

-9,247,462.46

-8,015,141.69

1.2.4.4

(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)

-243,399,283.56

-284,415,225.71

1.2.4.5

(Equipo Médico y de Laboratorio)

-93,538,504.11

-82,249,868.69

1.2.4.6

(Equipo de Comunicaciones)

-37,883,598.79

-36,096,704.50

1.2.4.7

(Equipo Educacional y Recreativo)

-29,162,769.67

-27,742,644.01

1.2.4.8

(Otra Maquinaria y Equipo)

-35,468,378.24

-33,645,593.84

1.2.5

Activo Intangible

22,797,900.46

26,639,909.22

1.2.6

(Amortización Acumulada del Activo Intangible)

-19,782,895.56

-21,935,338.81

PASIVO

1,283,739,317.90

1,103,769,993.75

2.1

Pasivo Corriente

246,244,023.30

199,580,444.63

2.1.1

Obligaciones a Corto Plazo

223,270,701.45

179,323,204.63

2.1.1.1

Cuentas a Pagar a Corto Plazo

93,748,068.63

54,116,084.18

2.1.1.2

Contratistas a Pagar a Corto Plazo

36,391,473.01

44,005,577.52

2.1.1.3

Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo

0.00

825,750.69

2.1.1.4

Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo

20,292,107.71

21,495,153.07

2.1.1.4.2

Retenciones a Pagar a Corto Plazo

20,292,107.71

21,495,153.07

2.1.1.6

Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo

96,687.21

93,307.74

2.1.1.6.3

Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.

96,687.21

93,307.74

2.1.1.7

Amortización,Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar

72,013,476.24

58,232,973.43

2.1.1.7.1

Amortización de la Deuda Pública Interna

22,368,234.94

13,956,320.05

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ RconBalance GralDgcf

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 Página 3 de 4

(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión: 28/01/2019 23:26:

Notas

2018

2017*

2.1.1.7.2

Amortización de la Deuda Pública Externa

41,578,549.72

44,276,653.38

2.1.1.7.3

Intereses Deuda Interna

2,767,975.79

0.00

2.1.1.7.4

Intereses Deuda Externa

4,596,476.52

0.00

2.1.1.7.6

Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa

702,239.27

0.00

2.1.1.8

Transferencias a Pagar

473,290.82

519,551.97

2.1.1.8.8

Al Sector Privado

473,290.82

519,551.97

2.1.1.9

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo

255,597.83

34,806.03

2.1.2

Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo

10,578.00

1,517,822.30

2.1.2.1

Documentos a Pagar a Corto Plazo

10,578.00

1,517,822.30

2.1.4

Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo

3,515,937.24

3,046,705.71

2.1.4.1

Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo

3,515,937.24

3,046,705.71

2.1.5

Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía

19,332,769.76

15,379,673.39

2.1.5.1

Fondos Recibidos en Custodia

19,332,769.76

15,379,673.39

2.1.7

Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores

114,036.85

313,038.60

2.2

Pasivo No Corriente

1,037,495,294.60

904,189,549.12

2.2.1

Obligaciones a Largo Plazo

12,978,122.52

13,290,371.64

2.2.1.1

Cuentas a Pagar a Largo Plazo

12,978,122.52

13,290,371.64

2.2.3

Deuda Pública

971,516,467.76

840,080,608.22

2.2.3.1

Deuda Pública Interna

258,577,879.60

63,786,447.33

2.2.3.2

Deuda Pública Externa

712,938,588.16

776,294,160.89

2.2.5

Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo

53,000,704.32

50,818,569.26

2.2.5.1

Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo

47,317,237.80

41,729,904.62

2.2.5.3

Otras Previsiones a Largo Plazo

5,683,466.52

9,088,664.64

PATRIMONIO

9,377,312,731.51

8,934,207,652.56

3.1

Patrimonio Institucional

9,206,809,204.93

8,836,449,809.52

3.1.1

Capital

4,533,409,134.56

4,429,073,072.95

3.1.1.1

Capital Institucional

1,634,264,574.37

1,673,584,412.81

3.1.1.3

Transferencias y Donaciones de Capital

111,226,783.83

118,989,512.96

3.1.1.4

Afectaciones Patrimoniales

2,787,917,776.36

2,636,499,147.18

3.1.3

Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos

2,476,001,132.97

2,141,306,881.77

3.1.4

Ajuste Global del Patrimonio

825,245,335.88

849,737,703.93

3.1.5

Resultados

-1,728,821,715.10

-1,500,653,361.26

3.1.5.1

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

-1,540,756,919.14

-1,546,794,490.38

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ RconBalance GralDgcf

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 Página 4 de 4

(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión: 28/01/2019 23:26:

Notas

2018

2017*

3.1.5.2

(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)

-247,289,160.11

-226,218,636.73

3.1.5.3

Resultado del Ejercicio

59,224,364.15

271,865,720.91

3.1.5.4

Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables

0.00

494,044.94

3.1.6

Ajuste de Capital

756,594,289.12

727,246,832.93

3.1.7

Ajuste de Reservas Patrimoniales

2,344,381,027.50

2,189,738,679.20

3.2

Patrimonio Público

170,503,526.58

97,757,843.04

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

10,661,052,049.41

10,037,977,646.31

8.1

Cuentas de Orden Deudoras

5,052,380,869.43

5,006,371,574.34

8.1.2

Préstamos y Convenios Contratados por Desembolsar

251,748,547.23

341,421,233.51

8.1.3

Títulos y Valores Recibidos

221,102,412.43

132,194,513.93

8.1.6

Valores Fiscales e Impresos Entregados

1,967,650.00

4,405,595.77

8.1.9

Otras Cuentas de Orden Deudoras

4,577,562,259.77

4,528,350,231.13

8.1.9.3

Bienes de Dominio Público

4,556,679,740.23

4,501,629,196.94

8.1.9.9

Otras Cuentas Deudoras

20,882,519.54

26,721,034.19

8.2

Cuentas de Orden Acreedoras

5,052,380,869.43

5,006,371,574.34

8.2.2

Recursos de Ptmos y Convenios Contratados por Ejecutar

251,748,547.23

341,421,233.51

8.2.3

Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos

221,102,412.43

132,194,513.93

8.2.6

Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados

1,967,650.00

4,405,595.77

8.2.9

Otras Cuentas de Orden Acreedoras .

4,577,562,259.77

4,528,350,231.13

8.2.9.3

Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público

4,556,679,740.23

4,501,629,196.94

8.2.9.9

Otras Cuentas Acreedoras

20,882,519.54

26,721,034.19

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.