Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                                 
                              DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021    
                        Estados Financieros - 2017    
                                   
                                   
 
                     
 
         
                                   
                                   
  GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                
 
 
                               
                                   
                                   
                                   
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)     
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO     
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016     
       
                                   
                               Fecha de Emisión: 01 de febrero de 2018      
                                   
                        2017   2016*      
                                   
  11   INGRESOS CORRIENTES (A)     1,667,157,206.04   1,573,733,219.43      
  11.2     Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas     118,527,824.44   94,041,593.87      
  11.3     Ingresos Tributarios     617,640,771.85   556,852,558.50      
  11.3.1       Impuestos Internos     617,640,771.85   556,852,558.50      
  11.4     Regalías     45,264.12   97,915.19      
  11.4.1       Regalías Mineras     45,264.12   97,915.19      
  11.5     Otros Ingresos No Tributarios Propios     156,414,622.98   144,452,922.20      
  11.5.1       Tasas     80,103,536.32   79,866,478.96      
  11.5.3       Alquiler de Edificios y/o Equipos      8,380,378.99   8,419,459.50      
  11.5.8       Otros     67,930,707.67   56,166,983.74      
  11.6     Intereses y Otras Rentas de la Propiedad     2,088.00   9,322.74      
  11.6.3       Alquiler de Tierras y Terrenos     2,088.00   9,322.74      
  11.8     Donaciones Corrientes     4,429,476.98   2,415,789.75      
  11.8.1       Donaciones Corrientes Internas     564,464.52   954,722.70      
  11.8.2       Donaciones Corrientes Externas     3,865,012.46   1,461,067.05      
  11.9     Transferencias Corrientes     770,097,157.67   775,863,117.18      
  11.9.2       Del Sector Público     770,097,157.67   775,863,117.18      
                                   
  21   GASTOS CORRIENTES (B)     1,215,723,726.27   1,116,350,956.06      
  21.2     Gastos de Consumo     1,171,368,279.82   1,071,202,153.30      
  21.2.1       Remuneraciones     562,020,244.76   541,974,148.12      
  21.2.1.1         Personal Civil     562,020,244.76   541,974,148.12      
  21.2.1.1.1           Sueldos y Jornales Personal Civil     488,937,977.09   471,595,154.61      
  21.2.1.1.2           Aportes Patronales Personal Civil     73,082,267.67   70,378,993.51      
  21.2.1.1.2.1             Seguro Social     64,311,955.77   61,936,556.28      
  21.2.1.1.2.2             Vivienda     8,770,311.90   8,442,437.23      
  21.2.2       Bienes y Servicios     608,230,926.75   528,115,979.64      
  21.2.2.1         Bienes Corrientes     142,018,945.15   104,464,827.37      
  21.2.2.2         Servicios No Personales     466,211,981.60   423,651,152.26      
  21.2.3       Impuestos, Regalías, Tasas y Otros     1,117,108.31   1,112,025.54      
  21.2.3.1         Impuestos     0.00   2,889.11      
  21.2.3.3         Tasas y Otros     1,117,108.31   1,109,136.43      
  21.3     Intereses y Otras Rentas de la Propiedad     12,715,684.14   14,747,095.74      
  21.3.1       Intereses     12,703,099.14   14,747,095.74      
  21.3.1.1         Deuda Interna     1,252,916.80   2,889,405.08      
  21.3.1.2         Deuda Externa     11,450,182.34   11,857,690.67      
  21.3.3       Derechos sobre Bienes Intangibles     12,585.00   13,590.97      
  21.6     Otras Pérdidas     4,612,297.99   2,997,945.18      
  21.6.1       Pérdidas en Operaciones Cambiarias     855,307.13   1,328,106.49      
  21.6.4       Otras Pérdidas no de Operación     3,756,990.86   1,669,838.69      
  21.7     Transferencias Corrientes     27,027,464.32   27,403,761.84      
  21.7.1       Transferencias Corrientes Al Sector Privado     6,893,235.24   7,247,110.67      
  21.7.2       Transferencias Corrientes Al Sector Público     19,977,501.19   19,947,315.83      
  21.7.3       Transferencias Corrientes Al Sector Externo     156,727.89   209,335.33      
                                   
       FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)   451,433,479.77   457,382,263.37      
                                   
  12   RECURSOS DE CAPITAL (D)     0.00   9,617,663.75      
  12.2     Donaciones y Transferencias de Capital     0.00   9,617,663.75      
                                   
  22   GASTOS DE CAPITAL (E)     268,110,574.76   367,864,800.50      
  22.1     Inversión Real Directa     256,226,228.28   365,399,023.67      
  22.1.1       Formación Bruta de Capital Fijo     254,940,883.05   364,628,394.04      
  22.1.1.2         Maquinaria y Equipos     24,764,793.32   122,594,837.88      
  22.1.1.5         Otras Construcciones     171,549,557.89   118,358,716.13      
  22.1.1.5.1           Construcciones de Bienes de Dominio Público     142,965,907.62   94,681,971.45      
  22.1.1.5.2           Construcciones de Bienes de Dominio Privado     28,583,650.27   23,676,744.68      
  22.1.1.6         Estudios y Proyectos     586,487.67   1,779,521.50      
  22.1.1.6.1           Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado     310,741.90   366,814.47      
  22.1.1.6.2           Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Público     275,745.77   1,412,707.03      
  22.1.1.7         Producción Propia (Gastos Capitalizables)     58,040,044.17   121,895,318.52      
  22.1.3       Tierras y Terrenos     951,345.71   131,677.98      
  22.1.4       Activos Intangibles     333,999.52   638,951.66      
  22.2     Transferencias de Capital (Privado, Público y Externo)     11,884,346.48   2,465,776.83      
                                   
      FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)   (268,110,574.76)   (358,247,136.76)      
                                   
  13   FUENTES FINANCIERAS (G)     108,670,884.74   87,624,036.32      
  13.1     Disminución de la Inversión Financiera     26,307,112.39   34,492,684.67      
                                   
  13.1.4       Disminución de Otros Activos Financieros     26,307,112.39   34,492,684.67      
  13.1.4.2         Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo     26,307,112.39   34,492,684.67      
  13.1.4.2.1           Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo     26,307,112.39   34,492,684.67      
  13.2     Endeudamiento     82,363,772.35   53,131,351.64      
  13.2.1       Obtención de Préstamos Internos     75,916,248.79   0.00      
  13.2.1.2         Obtención de Prestamos Internos a Lago Plazo     75,916,248.79   0.00      
  13.2.2       Obtención de Préstamos Externos     0.00   24,965,849.21      
  13.2.2.2         Obtención de Prestamos Externos a Largo Plazo     0.00   24,965,849.21      
  13.2.3       Incremento de Otros Pasivos     6,447,523.56   28,165,502.43      
  13.2.3.1         Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo     6,447,523.56   28,165,502.43      
  13.2.3.1.5           Por Retenciones     4,683,526.61   0.00      
  13.2.3.1.9           Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo     1,763,996.95   0.00      
                                   
  23   APLICACIONES FINANCIERAS (H)     263,758,690.68   198,668,541.96      
  23.1     Inversión Financiera     1,540,518.01   0.00      
  23.1.4       Incremento de Otros Activos Financieros     1,540,518.01   0.00      
  23.1.4.2         Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo     1,522,318.01   0.00      
  23.1.4.2.1           Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo     1,522,318.01   0.00      
  23.1.4.4         Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar     18,200.00   0.00      
  23.1.4.4.1           A Corto Plazo     18,200.00   0.00      
  23.2     Amortización de la Deuda     262,218,172.67   198,668,541.96      
  23.2.1       Amortización de Préstamos Internos     10,965,585.83   40,653,911.80      
  23.2.1.1         Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo     10,965,585.83   28,817,801.00      
  23.2.1.1.1           Amortización de Préstamos Internos a Corto Plazo - En Efectivo     10,965,585.83   28,817,801.00      
  23.2.1.2         Amortización de Préstamos Internos a Largo Plazo     0.00   11,836,110.80      
  23.2.2       Amortización de Préstamos Externos     20,262,794.57   35,449,485.08      
  23.2.2.2         Amortización de Préstamos Externos a Largo Plazo     20,262,794.57   35,449,485.08      
  23.2.3       Disminución de Otros Pasivos     230,989,792.27   6,841,957.37      
  23.2.3.1         Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo     226,013,934.04   0.00      
  23.2.3.1.1           Por Deudas Comerciales     209,304,385.95   0.00      
  23.2.3.1.3           Por Sueldos y Jornales     212,207.00   0.00      
  23.2.3.1.9           Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo     16,497,341.09   0.00      
  23.2.3.2         Disminución de Cuentas a Pagar a Largo Plazo     4,045,026.14   5,859,839.64      
  23.2.3.2.2           Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo     4,045,026.14   5,859,839.64      
                                   
  23.2.3.9       Disminución de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas     930,832.09   982,117.73      
  23.2.3.9.1           Disminución de Previsiones     930,832.09   982,117.73      
  23.2.3.9.1.3             Disminución de Previsiones para Beneficios Sociales     930,832.09   982,117.73      
  23.2.4       Amortización de Deuda Flotante     0.00   115,723,187.72      
                                   
      FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I=G-H) (155,087,805.94)   (111,044,505.64)      
                                   
      VARIACION DEL EFECTIVO  DURANTE EL PERIODO (J=C+F+I)   28,235,099.07   (11,909,379.03)      
                                   
      SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)     48,124,796.43   61,569,889.25      
                                   
      SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L=J+K)     76,359,895.50   49,660,510.21      
                                   
      VARIACIONES POR AJUSTES (M)     (97,159.28)   (96,713.21)      
                                   
      SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N=L+M)     76,262,736.22   49,563,797.00      
                                   
                                   
                                   
  Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.                
  * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB