DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021

Estados Financieros - 2016

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 28 de enero de 2017

Notas

2016

2015*

ACTIVO

9,710,985,291.83

9,019,130,401.95

Activo Corriente

145,407,033.40

174,285,840.14

111

Disponible

4.1.

48,124,796.43

61,898,840.38

1112

Bancos

48,124,796.43

61,898,840.38

11121

Cuenta Unica del Tesoro

40,245,611.93

53,603,420.11

11124

Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N

7,879,184.50

8,295,420.27

113

Exigible a Corto Plazo

35,941,269.38

43,961,638.40

1131

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

4.2.1.

26,310,179.29

13,886,841.67

1132

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

2,452.34

1,060,917.24

11322

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

4.2.2.

2,452.34

1,060,917.24

1133

Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo

0.00

37,725.98

11331

Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo

0.00

37,725.98

1137

Anticipos a Corto Plazo

4.2.3.

30,000.00

19,377,515.75

1138

Fondos en Depósito por Garantías y Otros

4.2.4.

9,598,637.75

115

Bienes de Consumo

61,247,036.53

68,291,824.65

1151

Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros

4.3.

61,247,036.53

68,291,824.65

116

Otros Activos Corrientes

93,931.06

133,536.71

1161

Activos Diferidos a Corto Plazo

4.4.

93,931.06

133,536.71

Activo no Corriente

9,565,578,258.43

8,844,844,561.81

121

Exigible a Largo Plazo

55,643,598.18

57,993,107.92

1212

Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

4.5.

55,643,598.18

57,993,107.92

122

Inversiones Financieras a Largo Plazo

93,489,022.44

66,522,456.11

1221

Acciones y Participaciones de Capital

93,489,022.44

66,522,456.11

12211

En Empresas Privadas Nacionales

4.6.1.

3,219,973.52

3,219,973.62

12212

En Empresas Públicas No Financieras

4.6.2.

90,269,048.92

63,302,482.49

123

Activo Fijo (Bienes de Uso)

4.7.

10,338,576,796.79

9,489,605,697.05

1231

Activo Fijo en Operación

2,651,345,993.77

2,379,255,902.99

12311

Edificios

1,710,525,943.33

1,576,393,512.50

12312

Equipo de Oficina y Muebles

307,192,935.90

302,841,707.61

12313

Maquinaria y Equipo de Producción

13,979,138.79

11,245,494.36

12314

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

372,874,842.87

268,181,879.69

12315

Equipo Medico y de Laboratorio

124,904,728.32

103,578,041.89

12316

Equipo de Comunicaciones

46,082,224.76

45,070,173.87

12317

Equipo Educacional y Recreativo

30,776,999.90

30,426,046.53

12318

Otra Maquinaria y Equipo

45,009,179.90

41,519,046.54

1232

Tierras y Terrenos

7,403,431,364.99

6,731,517,444.89

1234

Otros Activos Fijos

33,178,334.38

32,709,111.06

1235

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado

11,989,894.04

115,290,654.14

12353

Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado

11,812,432.65

114,829,501.61

12354

Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado

177,461.39

461,152.53

1236

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público

114,663,218.39

223,658,272.69

12361

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público

112,966,148.51

219,885,156.80

12362

Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público

1,697,069.88

3,773,115.89

1237

Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales

9,187,573.16

7,174,311.27

12371

De Dominio Privado

4,400,892.59

4,174,384.95

12372

De Dominio Público

4,786,680.57

2,999,926.32

1238

Construcciones en Proceso por Administración Propia

114,780,418.06

0.00

124

(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)

4.7.

(929,079,753.94)

(778,478,343.30)

1241

(Edificios)

(346,313,646.46)

(291,184,256.11)

1242

(Equipo de Oficina y Muebles)

(216,507,640.86)

(193,438,718.89)

1243

(Maquinaria y Equipo de Producción)

(5,959,994.36)

(4,626,552.22)

1244

(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)

(215,452,650.99)

(166,270,475.34)

1245

(Equipo Médico y de Laboratorio)

(64,391,622.42)

(52,829,879.47)

1246

(Equipo de Comunicaciones)

(29,609,572.01)

(25,946,518.13)

1247

(Equipo Educacional y Recreativo)

(23,635,264.14)

(20,907,395.44)

1248

(Otra Maquinaria y Equipo)

(27,209,362.70)

(23,274,547.69)

125

Activo Intangible

24,725,276.11

29,712,755.46

126

(Amortización Acumulada del Activo Intangible)

(17,776,681.15)

(20,511,111.43)

PASIVO

1,143,639,447.96

1,098,318,725.01

Pasivo Corriente

320,666,006.66

207,543,781.84

211

Obligaciones a Corto Plazo

295,254,655.28

194,323,981.62

2111

Cuentas a Pagar a Corto Plazo

4.8.1.

134,756,650.57

47,591,826.24

2112

Contratistas a Pagar a Corto Plazo

4.8.2.

82,554,015.41

48,832,781.92

2113

Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo

4.8.3.

208,207.00

0.00

2114

Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo

12,520,753.43

9,498,809.89

21142

Retenciones a Pagar a Corto Plazo

4.8.4.

12,520,753.43

9,498,809.89

2116

Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo

176,001.37

88,151.25

21163

Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.

4.8.5

176,001.37

88,151.25

2117

Amortización,Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar

4.8.6.

56,034,517.24

88,054,024.60

21171

Amortización de la Deuda Pública Interna

15,010,611.97

46,762,261.73

21172

Amortización de la Deuda Pública Externa

35,904,728.21

35,638,882.02

21173

Intereses Deuda Interna

65,447.55

573,645.60

21174

Intereses Deuda Externa

4,515,408.29

4,566,587.95

21176

Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa

538,321.22

512,647.31

2118

Transferencias a Pagar

4.8.7.

8,996,158.26

254,281.80

21182

A Instituciones Públicas Descentralizadas

7,621,200.00

0.00

21188

Al Sector Privado

1,374,958.26

254,281.80

2119

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo

4.8.8.

8,352.00

4,105.92

212

Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo

63,253.00

55,642.88

2121

Documentos a Pagar a Corto Plazo

4.9.

63,253.00

55,642.88

214

Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo

1,982,167.83

63,225.13

2141

Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo

4.10.

1,982,167.83

63,225.13

215

Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía

22,488,490.08

8,191,692.98

2151

Fondos Recibidos en Custodia

4.11.

22,488,490.08

8,191,692.98

217

Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores

4.12.

877,440.47

4,909,239.24

Pasivo no Corriente

822,973,441.30

890,774,943.17

221

Obligaciones a Largo Plazo

11,065,696.63

19,883,016.91

2211

Cuentas a Pagar a Largo Plazo

4.13.

11,065,696.63

19,883,016.91

223

Deuda Pública

4.8.6.

773,709,478.77

835,853,777.63

2231

Deuda Pública Interna

0.00

15,537,784.66

2232

Deuda Pública Externa

773,709,478.77

820,315,992.97

225

Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo

38,198,265.90

35,038,148.63

2251

Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo

4.10.

35,094,279.49

31,545,141.32

2253

Otras Previsiones a Largo Plazo

4.14.

3,103,986.41

3,493,007.32

PATRIMONIO

4.15.

8,567,345,843.87

7,920,811,676.94

Patrimonio Institucional

8,438,178,840.03

7,694,153,477.93

311

Capital

4,336,726,831.54

3,793,801,262.75

3111

Capital Institucional

1,636,022,648.65

1,691,659,946.22

3113

Transferencias y Donaciones de Capital

127,924,869.02

150,392,027.62

3114

Afectaciones Patrimoniales

2,572,779,313.87

1,951,749,288.91

313

Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos

2,093,845,833.76

2,139,557,946.64

314

Ajuste Global del Patrimonio

829,773,638.19

862,330,180.64

315

Resultados

(1,378,959,871.61)

(1,430,363,632.07)

3151

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

(1,421,267,399.27)

(1,358,291,844.10)

3152

(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)

(193,797,849.50)

(378,551,097.34)

3153

Resultado del Ejercicio

234,558,866.65

298,607,952.77

3154

Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables

1,546,510.51

7,871,356.59

316

Ajuste de Capital

661,470,852.18

625,023,200.18

317

Ajuste de Reservas Patrimoniales

1,895,321,555.97

1,703,804,519.80

Patrimonio Público

129,167,003.84

226,658,199.01

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

9,710,985,291.83

9,019,130,401.95

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

4.16.

4,281,974,109.09

4,237,799,250.57

812

Préstamos y Convenios Contratados por Desembolsar

4,634,531.78

30,034,235.61

813

Títulos y Valores Recibidos

146,895,620.82

230,854,854.38

816

Valores Fiscales e Impresos Entregados

2,548,689.00

2,437,710.19

819

Otras Cuentas de Orden Deudoras

4,127,895,267.49

3,974,472,450.40

8193

Bienes de Dominio Público

4,106,706,931.33

3,958,260,765.27

8199

Otras Cuentas Deudoras

21,188,336.16

16,211,685.13

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

4.16.

4,281,974,109.09

4,237,799,250.57

822

Recursos de Ptmos y Convenios Contratados por Ejecutar

4,634,531.78

30,034,235.61

823

Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos

146,895,620.82

230,854,854.38

826

Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados

2,548,689.00

2,437,710.19

829

Otras Cuentas de Orden Acreedoras

4,127,895,267.49

3,974,472,450.40

8293

Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público

4,106,706,931.33

3,958,260,765.27

8299

Otras Cuentas Acreedoras

21,188,336.16

16,211,685.13

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB