DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021

Estados Financieros - 2003

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

Oficialía mayor de Finanzas

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Al 31 de diciembre de 2003

(Expresado en Bolivianos)

Código

Descripción

Aprobado

Modificaciones

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo por Ejecutar

10000

SERVICIOS PERSONALES

106,711,003.00

10,463,883.00

117,174,886.00

114,925,703.02

114,740,447.59

2,249,182.98

11000

Empleados Permanentes

86,440,708.00

1,460,653.00

87,901,361.00

87,258,067.40

87,126,975.78

643,293.60

11200

Bono de Antigüedad

7,000,000.00

786,686.00

7,786,686.00

7,672,298.00

7,671,641.00

114,388.00

11220

Otras Instituciones

7,000,000.00

786,686.00

7,786,686.00

7,672,298.00

7,671,641.00

114,388.00

11300

Bonificaciones

1,349,332.00

348,256.00

1,697,588.00

1,695,700.00

1,888.00

11330

Otras Bonificaciones

1,349,332.00

348,256.00

1,697,588.00

1,695,700.00

1,888.00

11400

Aguinaldos

6,664,766.00

-49,323.00

6,615,443.00

6,489,908.00

125,535.00

11600

Asignaciones Familiares

359,280.00

75,890.00

435,170.00

424,310.00

419,070.00

10,860.00

11700

Sueldos

70,662,330.00

-23,023.00

70,639,307.00

70,260,469.61

70,256,681.61

378,837.39

11900

Otros Servicios Personales

405,000.00

322,167.00

727,167.00

715,381.79

593,975.17

11,785.21

11910

Horas Extraordinarias

5,000.00

79,303.34

84,303.34

82,144.00

2,159.34

11920

Vacaciones no Utilizadas

400,000.00

242,863.66

642,863.66

633,237.79

511,831.17

9,625.87

12000

Empleados No Permanentes

7,772,177.00

8,684,977.00

16,457,154.00

15,090,250.27

15,037,307.27

1,366,903.73

12100

Personal Eventual

7,772,177.00

8,684,977.00

16,457,154.00

15,090,250.27

15,037,307.27

1,366,903.73

13000

Previsión Social

11,846,684.00

968,687.00

12,815,371.00

12,577,385.35

12,576,164.54

237,985.65

13100

Aporte Patronal al Seguro Social

10,124,786.00

824,318.00

10,949,104.00

10,740,681.57

10,739,648.30

208,422.43

13110

Régimen de Corto Plazo (Salud)

8,611,955.00

702,922.00

9,314,877.00

9,180,546.96

9,179,609.26

134,330.04

13120

Régimen de Largo Plazo (Pensiones)

1,512,831.00

121,396.00

1,634,227.00

1,560,134.61

1,560,039.04

74,092.39

13200

Aporte Patronal para Vivienda

1,721,898.00

144,369.00

1,866,267.00

1,836,703.78

1,836,516.24

29,563.22

15000

Previsiones para Incremento de Gasto en Servicios Personales

651,434.00

-650,434.00

1,000.00

15100

Incremento salarial

651,434.00

-650,434.00

1,000.00

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

150,023,835.00

18,245,164.69

168,268,999.69

149,287,485.81

149,089,516.35

110,743,246.70

19,179,483.34

21000

Servicios Básicos

28,409,364.00

-642,919.33

27,766,444.67

26,873,416.93

25,223,678.02

893,027.74

21100

Comunicaciones

508,760.00

-130,478.00

378,282.00

333,688.83

142,634.61

44,593.17

21200

Energia Eléctrica

20,899,424.00

-2,145,549.90

18,753,874.10

18,584,737.03

18,578,610.24

169,137.07

21300

Agua

5,848,450.00

1,615,480.20

7,463,930.20

6,819,894.53

5,588,555.55

644,035.67

21400

Servicios Telefónicos

1,152,730.00

-6,500.00

1,146,230.00

1,117,435.58

897,878.91

28,794.42

21500

Gas Domiciliario

24,128.37

17,660.96

15,998.71

6,467.41

22000

Servicios de Transporte y Seguros

920,247.00

-38,911.00

881,336.00

579,464.62

428,962.01

301,871.38

22100

Pasajes

193,650.00

-29,372.00

164,278.00

89,267.77

80,672.13

75,010.23

22200

Viáticos

202,845.00

31,213.00

234,058.00

134,341.07

132,833.07

99,716.93

22300

Fletes y Almacenamiento

30,200.00

122,301.00

152,501.00

142,408.79

8,369.82

10,092.21

22500

Seguros

165,000.00

-108,500.00

56,500.00

34,903.30

21,596.70

22600

Transporte de Personal

328,552.00

-54,553.00

273,999.00

178,543.69

172,183.69

95,455.31

23000

Alquileres

11,181,531.00

16,679,001.24

27,860,532.24

20,515,388.73

20,471,992.92

10,880,209.26

7,388,539.32

23100

Edificios

1,577,072.00

58,925.00

1,635,997.00

1,595,999.48

1,211,494.25

39,997.52

23200

Equipos y Maquinarias

9,594,259.00

16,581,578.24

26,175,837.24

18,889,188.65

18,845,792.84

9,666,614.41

7,330,044.40

23300

Alquiler de Tierras y Terrenos

43,298.00

28,100.00

15,198.00

23400

Otros Alquileres

10,200.00

-4,800.00

5,400.00

2,100.60

3,299.40

24000

Mantenimiento y Reparaciones

2,030,330.00

766,444.60

2,796,774.60

2,062,305.02

1,973,989.75

825,870.45

822,784.85

24100

Edificios y Equipos

1,351,194.00

512,617.40

1,863,811.40

1,337,843.36

1,292,431.09

494,786.95

571,380.31

24200

Vías de Comunicación

10,000.00

24300

Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación

679,136.00

243,827.20

922,963.20

724,461.66

681,558.66

331,083.50

241,404.54

25000

Servicios Profesionales y Comerciales

103,000,936.00

2,225,774.13

105,226,710.13

96,443,164.32

96,403,539.28

71,162,660.73

8,823,170.85

25100

Médicos, Sanitarios y Sociales

10,944,489.00

5,210,916.00

16,155,405.00

16,155,401.90

8,563,781.20

3.10

25200

Estudios e Investigaciones

4,359,640.00

-2,108,703.00

2,250,937.00

1,224,114.88

1,219,284.88

880,820.55

1,031,652.12

25300

Comisiones y Gastos Bancarios

6,837,978.00

2,198,788.50

9,036,766.50

8,957,384.00

8,937,078.50

79,382.50

25400

Lavandería, Limpieza e Higiene

56,994,500.00

-5,219,452.50

51,775,047.50

51,693,732.24

39,964,489.61

81,315.26

25500

3,416,112.00

28,403.00

3,444,515.00

2,995,505.27

2,990,810.29

1,718,345.97

453,704.71

25600

Imprenta

2,283,426.00

-109,987.00

2,173,439.00

1,680,027.65

912,633.23

493,411.35

25700

Capacitación del Personal

348,710.00

-183,794.00

164,916.00

47,619.00

0.00

117,297.00

25800

Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión

17,816,081.00

2,409,603.13

20,225,684.13

13,689,379.38

13,659,279.32

10,185,511.67

6,566,404.81

26000

Otros Servicios No Personales

4,481,427.00

-744,224.95

3,737,202.05

2,813,746.19

2,787,112.85

2,221,866.23

950,089.20

26200

Gastos Judiciales

394,898.00

120,153.00

515,051.00

140,515.53

137,515.53

374,535.47

26300

Derechos Sobre Bienes Intangibles

1,000.00

26900

Otros Servicios No Personales

4,085,529.00

-864,377.95

3,221,151.05

2,673,230.66

2,646,597.32

2,084,350.70

574,553.73

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

51,954,217.00

11,792,720.90

63,746,937.90

52,860,705.31

52,835,746.31

37,439,498.26

10,911,191.59

31000

Alimentos y Productos Agroforestales

26,840,376.00

-522,201.96

26,318,174.04

25,714,926.23

25,690,007.23

22,262,918.00

628,166.81

31100

Alimentos y Bebidas para Personas

25,415,768.00

-428,396.41

24,987,371.59

24,673,048.91

24,648,129.91

21,530,843.83

339,241.68

31110

Alimentos y Bebidas para Personas

1,289,701.00

-245,804.00

1,043,897.00

729,653.17

704,734.17

611,641.77

339,162.83

31120

Desayuno Escolar

24,126,067.00

-182,592.41

23,943,474.59

23,943,395.74

20,919,202.06

78.85

31200

Alimentos para animales

1,981.00

525,749.00

527,730.00

490,708.09

37,021.91

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

Oficialía mayor de Finanzas

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Al 31 de diciembre de 2003

(Expresado en Bolivianos)

Código

Descripción

Aprobado

Modificaciones

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo por Ejecutar

31300

Productos Agrofosterales y Pecuarios

1,422,627.00

-619,554.55

803,072.45

551,169.23

241,366.08

251,903.22

32000

Productos de Papel, Cartón e Impresos

1,488,383.00

32,714.75

1,521,097.75

697,990.72

398,918.34

823,107.03

32100

Papel de Escritorio

941,994.00

-75,135.20

866,858.80

420,707.08

219,820.26

446,151.72

32200

Productos de Artes Graficas, Papel y Cartón

454,639.00

-84,825.05

369,813.95

205,738.40

148,474.06

164,075.55

32300

Libros y Revistas

57,290.00

5,244.00

62,534.00

50,652.22

9,731.00

11,881.78

32400

Textos de Enseñanza

186,088.00

32500

Periodicos

34,460.00

1,343.00

35,803.00

20,893.02

14,909.98

33000

Textiles y Vestuario

599,812.00

105,981.00

705,793.00

572,401.65

460,093.51

133,391.35

33100

Hilados y Telas

145,398.00

-86,792.00

58,606.00

26,976.21

14,076.32

31,629.79

33200

Confecciones Textiles

149,394.00

45,043.00

194,437.00

131,512.66

111,002.91

62,924.34

33300

Prendas de Vestir

245,610.00

71,681.00

317,291.00

288,333.18

223,251.68

28,957.82

33400

Calzados

59,410.00

76,049.00

135,459.00

125,579.60

111,762.60

9,879.40

34000

Combustibles, Productos Quimicos, Farmaceuticos y Otros

13,478,142.00

10,037,756.23

23,515,898.23

18,093,892.99

10,739,257.47

5,422,005.24

34100

Combustible y Lubricantes

5,094,534.00

6,310,182.48

11,404,716.48

9,501,638.00

6,401,906.86

1,903,078.48

34110

Gasolina

5,094,534.00

3,844,601.48

8,939,135.48

7,354,877.18

5,387,284.78

1,584,258.30

34120

Diesel

883,093.00

878,932.08

130,132.08

4,160.92

34130

Kerosen

10,000.00

34140

Aceites y Grasas

102,065.00

91,993.74

10,071.26

34150

Asfalto

1,370,211.00

1,076,085.00

824,430.00

294,126.00

34190

Otros

100,212.00

99,750.00

60,060.00

462.00

34200

Productos Quimicos y Farmaceuticos

2,278,378.00

-518,207.96

1,760,170.04

1,024,274.68

231,203.47

735,895.36

34300

Llantas y Neumaticos

98,340.00

28,084.00

126,424.00

30,620.00

25,053.00

95,804.00

34400

Productos de Cuero y Caucho

9,100.00

28,931.00

38,031.00

25,506.00

19,046.00

12,525.00

34500

Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos

2,122,230.00

2,188,971.07

4,311,201.07

3,082,388.23

1,782,108.50

1,228,812.84

34600

Productos Metalicos

1,984,021.00

791,601.00

2,775,622.00

1,959,238.22

802,525.85

816,383.78

34700

Minerales

1,813,238.00

922,236.64

2,735,474.64

2,207,216.51

1,303,958.49

528,258.13

34800

Herramientas Menores

78,301.00

285,958.00

364,259.00

263,011.35

173,455.30

101,247.65

39000

Productos Varios

9,547,504.00

2,138,470.88

11,685,974.88

7,781,493.72

7,781,453.72

3,578,310.94

3,904,521.16

39100

Material de Limpieza

268,446.00

-96,393.70

172,052.30

129,444.70

51,113.14

42,607.60

39200

Material Deportivo y Recreativo

256,216.00

465,577.50

721,793.50

211,694.00

142,337.00

510,099.50

39300

Utensilios de Cocina y Comedor

28,200.00

-14,390.00

13,810.00

5,862.12

3,879.96

7,947.88

39400

Instrumental Menor Médico Quirúrgico

772,187.00

-292,963.00

479,224.00

226,139.04

115,908.80

253,084.96

39500

Útiles de Escritorio y Oficina

1,164,659.00

406,844.50

1,571,503.50

1,147,429.99

1,147,389.99

890,445.06

424,113.51

39600

Utiles Educacionales y Culturales

153,105.00

57,820.00

210,925.00

117,667.52

96,151.80

93,257.48

39700

Utiles y Materiales Eléctricos

5,068,840.00

1,294,232.08

6,363,072.08

4,907,394.62

1,563,082.36

1,455,677.46

39800

Otros Repuestos y Accesorios

1,232,665.00

635,471.50

1,868,136.50

870,181.32

576,418.96

997,955.18

39900

Otros Materiales y Suministros

603,186.00

-317,728.00

285,458.00

165,680.41

138,973.86

119,777.59

40000

ACTIVOS REALES

290,906,298.00

-7,524,992.19

283,381,305.81

137,872,852.62

135,068,423.43

88,796,200.97

148,312,882.38

41000

Inmobiliarios

821,000.00

1,560,649.00

2,381,649.00

1,040,797.31

627,562.00

1,340,851.69

41100

Edificios

100,000.00

41200

Terrenos

821,000.00

1,460,649.00

2,281,649.00

1,040,797.31

627,562.00

1,240,851.69

42000

Construcciones

272,723,805.00

-16,549,721.26

256,174,083.74

121,113,835.71

118,309,406.52

80,175,916.85

137,864,677.22

42200

Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Privado

20,628,938.00

28,782,205.88

49,411,143.88

22,300,678.70

21,232,851.78

9,880,788.60

28,178,292.10

42230

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado

20,628,938.00

28,732,205.88

49,361,143.88

22,300,678.70

21,232,851.78

9,880,788.60

28,128,292.10

42240

Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dom. Priv.

50,000.00

42300

Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público

252,094,867.00

-45,331,927.14

206,762,939.86

98,813,157.01

97,076,554.74

70,295,128.25

109,686,385.12

42310

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público

251,944,867.00

-45,388,987.14

206,555,879.86

98,694,957.01

96,958,354.74

70,191,928.25

109,597,525.12

42320

Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dom. Público

150,000.00

57,060.00

207,060.00

118,200.00

103,200.00

88,860.00

43000

Maquinaria y Equipo

12,941,258.00

3,714,400.07

16,655,658.07

10,946,188.87

5,667,781.10

5,709,469.20

43100

Equipo de Oficina y Muebles

7,547,143.00

-496,877.80

7,050,265.20

5,029,709.93

2,588,751.93

2,020,555.27

43200

Maquinaria y Equipo de Producción

30,000.00

153,674.50

183,674.50

32,552.50

10,101.00

151,122.00

43300

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

1,000.00

2,229,050.00

2,230,050.00

2,225,850.00

4,200.00

43400

Equipo Médico y de Laboratorio

798,115.00

705,978.00

1,504,093.00

764,387.55

344,369.56

739,705.45

43500

Equipo de Comunicaciones

307,602.00

482,595.87

790,197.87

463,379.48

251,828.61

326,818.39

43600

Equipo Educacional y Recreativo

4,025,328.00

679,147.00

4,704,475.00

2,284,882.50

243,881.50

2,419,592.50

43700

Otra Maquinaria y Equipo

232,070.00

-39,167.50

192,902.50

145,426.91

2,998.50

47,475.59

46000

Estudios y Proyectos para Inversión

3,582,735.00

3,115,773.00

6,698,508.00

3,671,716.93

2,045,681.02

3,026,791.07

46100

Para Construcciones de Bienes de Dominio Privado

0.00

64,609.00

53,633.33

11,333.33

10,975.67

46200

Para Construcciones de Bienes de Dominio Público

3,582,735.00

3,051,164.00

6,633,899.00

3,618,083.60

2,034,347.69

3,015,815.40

49000

Otros Activos Fijos

837,500.00

633,907.00

1,471,407.00

1,100,313.80

279,260.00

371,093.20

49100

Activos Intangibles

759,500.00

631,907.00

1,391,407.00

1,100,313.80

279,260.00

291,093.20

49300

Semovientes y Otros Animales

78,000.00

2,000.00

80,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

Oficialía mayor de Finanzas

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Al 31 de diciembre de 2003

(Expresado en Bolivianos)

Código

Descripción

Aprobado

Modificaciones

Vigente

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo por Ejecutar

61400

Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna C.P.

703,682.00

-667,257.00

36,425.00

11,276.12

11,263.31

25,148.88

61800

Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a L.P.

3,000.00

-3,000.00

63000

Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo

54,284,131.00

18,992,467.40

73,276,598.40

63100

Disminución de Cuentas por Pagar a C.P. por Deudas Comerciales

13,633,100.00

12,700,457.00

26,333,557.00

63200

Disminucin de Cuentas por Pagar a C.P. con Contratistas

23,722,407.00

9,199,874.00

32,922,281.00

63300

Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Sueldos y Jornales

2,000,000.00

-1,915,709.00

84,291.00

63400

Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Aportes Patronales

2,800,000.00

-1,780,377.00

1,019,623.00

63500

Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Retencione

4,397,058.00

-2,604,308.00

1,792,750.00

63800

Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Intereses

3,447,920.00

-1,247,766.00

2,200,154.00

63900

Dismunución de Otros Pasivos y Otras Cuentas por Pagar

4,283,646.00

4,640,296.40

8,923,942.40

68000

Disminución de Otros Pasivos

5,000,000.00

3,194,562.00

8,194,562.00

8,151,855.77

6,593,409.14

42,706.23

68200

Pago de Beneficios Sociales

5,000,000.00

3,194,562.00

8,194,562.00

8,151,855.77

6,593,409.14

42,706.23

70000

TRANSFERENCIAS

59,313,946.00

-6,065,428.73

53,248,517.27

35,282,809.48

34,815,030.86

17,965,707.79

71000

Transferencias Corrientes al Sector Privado

229,500.00

256,543.00

486,043.00

365,887.89

254,954.89

120,155.11

71300

Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas

229,500.00

256,543.00

486,043.00

365,887.89

254,954.89

120,155.11

72000

Transf. Ctes. al S Púb No Finan Por Part en Tributos

430,150.00

-333,872.51

96,277.49

72200

Transf. Ctes. a Instituciones Pub. Descentralizadas por Part. En Tributos

430,150.00

-333,872.51

96,277.49

73000

Transf. Ctes. al S Pub. No Finan por Subs o Subveciones

34,735,816.00

24,173,560.10

23,856,430.16

10,562,255.90

73900

Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras Mpales.

34,735,816.00

24,173,560.10

23,856,430.16

10,562,255.90

75000

Transferencias de Capital al Sector Privado

400,000.00

-397,000.00

3,000.00

75200

Transferencias de Capital a Instituciones Privadas sin Fines de lucro

400,000.00

-397,000.00

3,000.00

77000

Transf. de Capital al SPNF por Subsidios o Subvenciones

58,254,296.00

-40,326,915.22

17,927,380.78

10,644,084.00

10,607,368.32

7,283,296.78

77200

Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Descentralizadas

50,720,352.00

-50,386,479.49

333,872.51

218,200.14

192,235.21

115,672.37

77900

Transferencias de Capital a Empresas Pub. No Financiera

7,533,944.00

10,059,564.27

17,593,508.27

10,425,883.86

10,415,133.11

7,167,624.41

80000

IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS

801,760.00

84,030.00

885,790.00

775,999.82

109,790.18

81000

Renta Interna

57,000.00

-57,000.00

81300

Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno

57,000.00

-57,000.00

82000

Renta Aduanera

16,560.00

11,258.00

27,818.00

82100

Gravamen Aduanero Consolidado

16,560.00

11,258.00

27,818.00

83000

Impuestos Municipales

6,300.00

83200

Impuesto a las Transferencias

6,300.00

83220

Vehículos Automotores

6,300.00

85000

Tasas, Multas y Otros

728,200

123,472.00

851,672.00

769,699.82

81,972.18

85100

Tasas

728,200.00

112,172.00

840,372.00

765,116.65

75,255.35

85400

Multas

11,300.00

4,583.17

6,716.83

90000

OTROS GASTOS

1,755,614.00

4,156,017.64

5,911,631.64

4,998,861.10

4,669,316.66

912,770.54

94000

Beneficios Sociales y Otros

1,500,000.00

-158,772.00

1,341,228.00

1,241,829.10

971,532.66

99,398.90

94200

Desahucio

1,500,000.00

-158,772.00

1,341,228.00

1,241,829.10

971,532.66

99,398.90

96000

Otras Pérdidas y Devoluciones

255,614.00

4,314,789.64

4,570,403.64

3,757,032.00

3,697,784.00

813,371.64

96100

Pérdidas en Operaciones Cambiarias

255,614.00

3,619,638.64

3,875,252.64

3,062,123.34

813,129.30

96200

Devoluciones

136,951.00

136,913.26

77,665.26

37.74

96900

Otras Pérdidas

558,200.00

557,995.40

204.60

TOTALES

661,466,673.00

31,151,395.31

692,618,068.31

496,004,417.16

492,977,059.51

391,979,740.86

199,641,008.80