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DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 |
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Estados Financieros
- 2003 |
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| GOBIERNO
MUNICIPAL DE LA PAZ |
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| Oficialía
Mayor deFinanzas |
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| GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ |
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| BALANCE GENERAL COMPARATIVO |
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|
| Por los Ejercicios Terminados al 31 de diciembre de 2003 y
2002 |
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|
| (Expresado en Bolivianos) |
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Notas |
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2003 |
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2002 * |
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| 1 |
ACTIVO |
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| 11 |
Activo Corriente |
|
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| 111 |
Disponible |
|
|
|
35,046,549.29 |
|
|
53,814,049.12 |
|
|
|
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|
|
| 1112 |
Bancos |
|
|
35,046,549.29 |
|
|
|
53,814,049.12 |
|
|
|
|
|
|
| 113 |
Exigible a Corto Plazo |
|
|
|
22,783,081.10 |
|
|
30,909,636.22 |
|
|
|
|
|
|
| 1131 |
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo |
|
|
5,050,970.30 |
|
|
|
3,313,753.27 |
|
|
|
|
|
|
| 1132 |
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo |
|
|
8,945,871.00 |
|
|
|
2,979,711.61 |
|
|
|
|
|
|
| 1133 |
Documentos y Efectos a
Cobrar a Corto Plazo |
|
|
71,991.90 |
|
|
|
11,697,140.07 |
|
|
|
|
|
|
| 1134 |
Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo |
|
|
888,614.63 |
|
|
|
916,979.45 |
|
|
|
|
|
|
| 1137 |
Anticipos a Corto Plazo |
|
|
1,791,601.04 |
|
|
|
5,953,314.49 |
|
|
|
|
|
|
| 1138 |
Fondos en Depósito por Garantías y Otros |
|
|
6,034,032.23 |
|
|
|
6,048,737.34 |
|
|
|
|
|
|
| 114 |
Previsión para Incobrables
a Corto Plazo |
|
|
|
|
|
|
(12,405.75) |
|
|
|
|
|
|
| 115 |
Bienes de Consumo |
|
|
|
8,149,599.37 |
|
|
9,964,508.67 |
|
|
|
|
|
|
| 1151 |
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros |
|
|
8,149,599.37 |
|
|
|
9,964,508.67 |
|
|
|
|
|
|
| 116 |
Otros Activos Corrientes |
|
|
|
3,317,875.78 |
|
|
4,833,633.72 |
|
|
|
|
|
|
| 1161 |
Activos Diferidos a Corto Plazo |
|
|
946,364.09 |
|
|
|
2,453,990.49 |
|
|
|
|
|
|
| 1163 |
Otros Activos a Corto Plazo |
|
|
2,371,511.69 |
|
|
|
2,379,643.23 |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE |
|
|
|
|
69,297,105.54 |
|
99,509,421.99 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
Activo No Corriente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 121 |
Exigible a Largo Plazo |
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 1211 |
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo |
|
|
33,956,479.81 |
|
|
|
34,772,185.27 |
|
|
|
|
|
|
| 1212 |
Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo |
|
|
25,767,391.77 |
|
|
|
26,589,893.87 |
|
|
|
|
|
|
| 1218 |
(Previsión para Incobrables a Largo Plazo) |
|
|
(59,723,871.58) |
|
|
|
(61,362,079.15) |
|
|
|
|
|
|
| 122 |
Inversiones Financieras a Largo Plazo |
|
|
|
4,804,501.80 |
|
|
3,282,234.99 |
|
|
|
|
|
|
| 1221 |
Acciones y Participaciones de Capital |
|
|
7,804,501.80 |
|
|
|
6,377,995.80 |
|
|
|
|
|
|
| 12211 |
En Empresas Privadas Nacionales |
|
3,286,766.02 |
|
|
|
|
3,282,234.99 |
|
|
|
|
|
|
| 12212 |
En Empresas Públicas no Financieras |
|
4,517,735.78 |
|
|
|
|
3,095,760.81 |
|
|
|
|
|
|
| 1225 |
(Previsión por Perdidas
en Inversiones Financieras a Largo Plazo) |
|
(3,000,000.00) |
|
|
|
(3,095,760.81) |
|
|
|
|
|
|
| 123 |
Activo Fijo (Bienes de Uso) |
4.1 |
|
|
3,515,182,447.61 |
|
|
3,355,610,878.02 |
|
|
|
|
|
|
| 1231 |
Activo Fijo en Operación |
|
|
1,483,769,600.71 |
|
|
|
1,428,251,355.58 |
|
|
|
|
|
|
| 12311 |
Edificios |
|
1,231,805,317.36 |
|
|
|
|
1,188,914,185.77 |
|
|
|
|
|
|
| 12312 |
Equipo de Oficina y Muebles |
|
54,729,162.35 |
|
|
|
|
48,508,599.64 |
|
|
|
|
|
|
| 12313 |
Maquinaria y Equipo de Producción |
|
33,106.21 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 12314 |
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación |
|
99,424,278.63 |
|
|
|
|
99,664,660.77 |
|
|
|
|
|
|
| 12315 |
Equipo Médico y de Laboratorio |
|
48,561,456.45 |
|
|
|
|
44,808,960.57 |
|
|
|
|
|
|
| 12316 |
Equipo de Comunicaciones |
|
9,775,589.10 |
|
|
|
|
9,300,044.52 |
|
|
|
|
|
|
| 12317 |
Equipo Educacional y Recreativo |
|
26,493,560.39 |
|
|
|
|
24,172,122.52 |
|
|
|
|
|
|
| 12318 |
Otra Maquinaria y Equipo |
|
12,947,130.22 |
|
|
|
|
12,882,781.79 |
|
|
|
|
|
|
| 1232 |
Tierras y Terrenos |
|
|
1,937,420,831.72 |
|
|
|
1,840,172,028.49 |
|
|
|
|
|
|
| 1234 |
Otros Activos Fijos |
|
|
15,762,334.31 |
|
|
|
15,651,539.85 |
|
|
|
|
|
|
| 1235 |
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado |
|
|
6,209,154.97 |
|
|
|
1,765,463.56 |
|
|
|
|
|
|
| 12353 |
Construcciones y Mejoras
de Otros Bienes de Dominio Privado |
6,209,154.97 |
|
|
|
|
1,765,463.56 |
|
|
|
|
|
|
| 1236 |
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público |
|
|
58,986,644.44 |
|
|
|
68,819,774.18 |
|
|
|
|
|
|
| 12361 |
Construcciones en
Proceso de Bienes de Dominio Público |
58,868,444.44 |
|
|
|
|
68,819,774.18 |
|
|
|
|
|
|
| 12362 |
Supervisión de Constr. y
Mejoras de Bienes de Dom. Público |
118,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1237 |
Estudios y Proyectos
para Construcción de Bienes Nacionales |
|
7,372,478.26 |
|
|
|
950,716.37 |
|
|
|
|
|
|
| 12371 |
De Dominio Privado |
|
88,223.71 |
|
|
|
|
45,204.19 |
|
|
|
|
|
|
| 12372 |
De Dominio Público |
|
7,284,254.55 |
|
|
|
|
905,512.18 |
|
|
|
|
|
|
| 1238 |
Construcciones en Proceso por Administración Propia |
|
|
5,661,403.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 124 |
(Depreciación Acumulada del Activo Fijo) |
|
|
|
(1,029,218,577.60) |
|
|
(960,234,147.58) |
|
|
|
|
|
|
| 1241 |
(Edificios) |
|
|
(842,730,323.51) |
|
|
|
(812,870,839.70) |
|
|
|
|
|
|
| 1242 |
(Equipo de Oficina y Muebles) |
|
|
(27,649,203.97) |
|
|
|
(18,465,828.54) |
|
|
|
|
|
|
| 1243 |
(Maquinaria y Equipo de Producción) |
|
|
(4,138.28) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1244 |
(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación) |
|
|
(90,187,640.33) |
|
|
|
(72,300,145.90) |
|
|
|
|
|
|
| 1245 |
(Equipo Médico y de Laboratorio) |
|
|
(27,492,025.00) |
|
|
|
(21,383,311.51) |
|
|
|
|
|
|
| 1246 |
(Equipo de Comunicaciones) |
|
|
(5,361,457.24) |
|
|
|
(4,587,912.86) |
|
|
|
|
|
|
| 1247 |
(Equipo Educacional y Recreativo) |
|
|
(15,754,493.49) |
|
|
|
(13,405,918.13) |
|
|
|
|
|
|
| 1248 |
(Otra Maquinaria y Equipo) |
|
|
(12,234,004.85) |
|
|
|
(10,658,180.29) |
|
|
|
|
|
|
| 1249 |
(Otros Activos Fijos) |
|
|
(7,805,290.93) |
|
|
|
(6,562,010.65) |
|
|
|
|
|
|
| 125 |
Activo Intangible |
|
|
|
1,463,766.91 |
|
|
321,091.40 |
|
|
|
|
|
|
| 126 |
(Amortización Acumulada del Activo Intangible) |
|
|
|
(446,214.58) |
|
|
(80,272.85) |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE |
|
|
|
|
2,491,785,924.14 |
|
2,398,899,783.99 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL ACTIVO |
|
|
|
|
2,561,083,029.68 |
|
2,498,409,205.97 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81 |
Cuentas de Orden Deudoras |
|
|
|
|
165,953,548.83 |
|
163,082,852.77 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Las
notas que se acompañan forman parte integrante de este estado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *
Datos reexpresados en moneda del 31 de diciembre de 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GOBIERNO
MUNICIPAL DE LA PAZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oficialía
Mayor deFinanzas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ |
|
|
|
|
|
| BALANCE GENERAL COMPARATIVO |
|
|
|
|
|
| Por los Ejercicios Terminados al 31 de diciembre de 2003 y
2002 |
|
|
|
|
|
| (Expresado en Bolivianos) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Notas |
|
|
|
2003 |
|
2002 * |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
Pasivo Corriente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211 |
Obligaciones a Corto Plazo |
|
|
|
121,115,559.73 |
|
|
192,693,262.54 |
|
|
|
|
|
|
| 2111 |
Cuentas a Pagar a Corto Plazo |
|
|
69,482,841.02 |
|
|
|
30,652,773.59 |
|
|
|
|
|
|
| 2112 |
Contratistas a Pagar a Corto Plazo |
|
|
39,217,675.34 |
|
|
|
30,981,533.12 |
|
|
|
|
|
|
| 2113 |
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo |
|
|
809,209.19 |
|
|
|
866,836.63 |
|
|
|
|
|
|
| 2114 |
Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo |
|
|
5,767,101.52 |
|
|
|
5,227,161.81 |
|
|
|
|
|
|
| 21141 |
Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo |
|
787,223.88 |
|
|
|
|
1,877,238.11 |
|
|
|
|
|
|
| 21142 |
Retenciones a Pagar a Corto Plazo |
|
4,979,877.64 |
|
|
|
|
3,349,923.70 |
|
|
|
|
|
|
| 2116 |
Impuestos y Otros
Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo |
|
13,649.11 |
|
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|
14,084.79 |
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| 21161 |
Impuestos a Pagar a
Corto Plazo |
|
9,461.50 |
|
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|
|
9,763.51 |
|
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|
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| 21163 |
Tasas, Multas y Otros
Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo |
4,187.61 |
|
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|
|
4,321.28 |
|
|
|
|
|
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| 2117 |
Amortización,Intereses y Comisiones de Deuda Pub. a Pagar |
4.2 |
|
1,369,203.30 |
|
|
|
116,581,280.28 |
|
|
|
|
|
|
| 21171 |
Amortización de la Deuda Pública Interna |
|
0.00 |
|
|
|
|
114,155,145.18 |
|
|
|
|
|
|
| 21173 |
Intereses Deuda Interna |
|
1,369,190.49 |
|
|
|
|
2,426,135.10 |
|
|
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| 21177 |
Intereses por Mora y Multas de la Deuda Publica Interna |
|
12.81 |
|
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| 2118 |
Transferencias a Pagar |
|
|
467,778.62 |
|
|
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|
| 21182 |
A Instituciones Publicas Descentralizadas |
|
25,964.93 |
|
|
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|
| 21186 |
A Empresas Publicas |
|
327,880.69 |
|
|
|
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|
| 21188 |
Al Sector Privado |
|
113,933.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 2119 |
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo |
|
|
3,988,101.63 |
|
|
|
8,383,677.10 |
|
|
|
|
|
|
| 212 |
Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo |
|
|
|
115,963,660.20 |
|
|
21,684,976.72 |
|
|
|
|
|
|
| 2121 |
Documentos a Pagar a Corto Plazo |
|
|
95,603.00 |
|
|
|
8,194,311.88 |
|
|
|
|
|
|
| 2122 |
Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo |
|
|
11,662,619.03 |
|
|
|
13,490,664.84 |
|
|
|
|
|
|
| 2123 |
Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo |
4.2 |
|
104,205,438.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 214 |
Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo |
|
|
|
28,641,625.71 |
|
|
22,222,005.59 |
|
|
|
|
|
|
| 2141 |
Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo |
4.3 |
|
8,872,000.00 |
|
|
|
5,518,476.45 |
|
|
|
|
|
|
| 2143 |
Otras Previsiones a Corto Plazo |
4.4 |
|
19,769,625.71 |
|
|
|
16,703,529.14 |
|
|
|
|
|
|
| 215 |
Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía |
|
|
|
143,115.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2153 |
Fondos de Terceros
Recibidos en la CUM |
|
|
143,115.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 217 |
Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores |
|
|
|
833,274.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE |
|
|
|
|
266,697,235.93 |
|
236,614,329.64 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
Pasivo No Corriente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
Obligaciones a Largo Plazo |
|
|
|
5,753,462.04 |
|
|
6,399,728.14 |
|
|
|
|
|
|
| 2211 |
Cuentas a Pagar a Largo Plazo |
|
|
5,753,462.04 |
|
|
|
6,399,728.14 |
|
|
|
|
|
|
| 223 |
Deuda Pública |
|
|
|
307,909,807.85 |
|
|
312,462,438.25 |
|
|
|
|
|
|
| 2231 |
Deuda Pública Interna |
4.2 |
|
307,909,807.85 |
|
|
|
312,462,438.25 |
|
|
|
|
|
|
| 225 |
Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo |
|
|
|
35,137,272.43 |
|
|
55,359,984.24 |
|
|
|
|
|
|
| 2251 |
Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo |
4.3 |
|
18,236,352.97 |
|
|
|
26,854,974.52 |
|
|
|
|
|
|
| 2253 |
Otras Previsiones a Largo Plazo |
4.3 |
|
16,900,919.46 |
|
|
|
28,505,009.72 |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE |
|
|
|
|
348,800,542.32 |
|
374,222,150.62 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DEL PASIVO |
|
|
|
|
615,497,778.25 |
|
610,836,480.27 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
Patrimonio Institucional |
|
|
|
|
|
|
1,817,847,439.35 |
|
|
|
|
|
|
| 311 |
Capital |
|
|
|
1,958,188,501.11 |
|
|
1,826,882,201.41 |
|
|
|
|
|
|
| 3111 |
Capital Institucional |
|
|
1,686,430,740.84 |
|
|
|
1,686,430,740.84 |
|
|
|
|
|
|
| 3113 |
Transferencias y Donaciones de Capital |
|
|
151,112,162.17 |
|
|
|
140,451,460.57 |
|
|
|
|
|
|
| 3114 |
Afectaciones Patrimoniales |
3.1.7 |
|
120,645,598.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 315 |
Resultados |
|
|
|
(84,535,551.87) |
|
|
(9,034,762.06) |
|
|
|
|
|
|
| 3151 |
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores |
|
|
(9,034,762.06) |
|
|
|
(9,921,041.79) |
|
|
|
|
|
|
| 3152 |
(Result. Afectados a Construc. de Bienes de Dom. Pub.) |
|
|
(120,765,193.92) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3153 |
Resultado del Ejercicio |
|
|
35,312,761.24 |
|
|
|
886,279.73 |
|
|
|
|
|
|
| 3154 |
Resultado Afectados por Inversiones no Capitalizables |
|
|
9,951,642.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 |
Patrimonio Público |
|
|
|
71,932,302.19 |
|
|
69,725,286.36 |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL PATRIMONIO |
|
|
|
|
1,945,585,251.43 |
|
1,887,572,725.71 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|
|
|
|
2,561,083,029.68 |
|
2,498,409,205.98 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82 |
Cuentas de Orden Acreedoras |
|
|
|
|
165,953,548.83 |
|
163,082,852.77 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Las
notas que se acompañan forman parte integrante de este estado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *
Datos reexpresados en moneda del 31 de diciembre de 2003 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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